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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 16 814.00 | 184.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 881.00 | 38 892.00 | 9 989.00 | 48 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 303.00 | 38 892.00 | 81 411.00 | 120 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 512.00 | 9 869.00 | | 10 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 768.00 | 1 285.00 | | 19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 46 280.00 | 27 155.00 | | 46 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 5 121.00 | | 5 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 054.00 | 17 973.00 | | 14 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 5 003.00 | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | 7 021.00 | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 5 582.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 131.00 | 40 701.00 | | 35 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 411.00 | 67 855.00 | | 81 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 077.00 | 22 727.00 | | 21 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 161 758.00 | | 161 758.00 | 161 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 795.00 | | 163 795.00 | 163 795.00 |
FM Production stockée | | | -1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 3 095.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 003.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 003.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -1 003.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 474.00 | 144 811.00 | | 164 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 706.00 | 143 526.00 | | 144 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 768.00 | 1 285.00 | | 19 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 547.00 | | 334.00 | 48 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | 334.00 | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 324.00 | 1 569.00 | | 37 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 874.00 | 1 569.00 | | 33 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 907.00 | 35 907.00 | 1 000.00 | 36 907.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 1 442.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | 6 558.00 | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 14 849.00 | 13 964.00 | | 14 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 147.00 | 7 320.00 | | 8 147.00 |
YT Sous‐traitance | | 920.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 1 442.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 805.00 | 20 886.00 | | 20 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 335.00 | 14 891.00 | | 16 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 476.00 | 28 762.00 | | 29 476.00 |