| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 005.00 | 445.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 8 954.00 | 7 874.00 | 1 079.00 | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 13 919.00 | 3 079.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 285.00 | 34 474.00 | 13 812.00 | 48 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 394.00 | 34 474.00 | 46 920.00 | 81 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 566.00 | 14 251.00 | | 17 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 697.00 | 9 945.00 | | -7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 25 870.00 | 40 197.00 | | 25 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | 7 416.00 | | 6 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 7 659.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 5 439.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750.00 | 11 670.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 4 317.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 051.00 | 36 501.00 | | 21 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 920.00 | 76 698.00 | | 46 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 851.00 | 28 842.00 | | 19 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 104.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | 104.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 481.00 | 177 726.00 | | 148 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 178.00 | 167 780.00 | | 156 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 697.00 | 9 945.00 | | -7 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 609.00 | | 2 177.00 | 47 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 48 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | 2 177.00 | 8 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 052.00 | 3 422.00 | | 31 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 967.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | 2 455.00 | | 29 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 25 477.00 | 1 000.00 | 26 477.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 420.00 | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 168.00 | 5 484.00 | | 6 168.00 |
ST Autres comptes | 15 388.00 | 17 809.00 | | 15 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 077.00 | 7 496.00 | | 7 077.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 1 995.00 | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 691.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 1 420.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 600.00 | 31 930.00 | | 22 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 405.00 | 18 421.00 | | 16 405.00 |
ZE Dividendes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 954.00 | 35 474.00 | | 28 954.00 |