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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 400.00 | | 2 529 400.00 | 2 529 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 163.00 | 495.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 495.00 | 92 595.00 | 12 900.00 | 105 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 733.00 | 94 958.00 | 2 543 776.00 | 2 638 733.00 |
BT Marchandises | 240 391.00 | | 240 391.00 | 240 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BZ Autres créances | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 147 287.00 | | 147 287.00 | 147 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 733.00 | | 566 733.00 | 566 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 466.00 | 94 958.00 | 3 110 508.00 | 3 205 466.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 807 472.00 | 629 569.00 | | 807 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 852.00 | 177 903.00 | | 175 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 024.00 | 1 156 172.00 | | 1 332 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 538.00 | 1 568 070.00 | | 1 417 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 204.00 | 119 880.00 | | 120 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 991.00 | 137 228.00 | | 166 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 752.00 | 72 079.00 | | 73 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 484.00 | 1 897 257.00 | | 1 778 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 508.00 | 3 053 429.00 | | 3 110 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 391.00 | 476 969.00 | | 518 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 422.00 | 155 330.00 | 664 789.00 | 1 415 422.00 |
VI Groupe et associés | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 036.00 | 78 556.00 | 480.00 | 79 036.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |