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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 400.00 | | 2 529 400.00 | 2 529 400.00 |
AP Constructions | 646 911.00 | 139 794.00 | 507 117.00 | 646 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 488.00 | 48 730.00 | 88 757.00 | 137 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 562.00 | 74 085.00 | 138 477.00 | 212 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 952.00 | 265 710.00 | 3 393 241.00 | 3 658 952.00 |
BT Marchandises | 462 798.00 | | 462 798.00 | 462 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 260 786.00 | | 260 786.00 | 260 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 602.00 | | 821 602.00 | 821 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 554.00 | 265 710.00 | 4 214 843.00 | 4 480 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 299.00 | | 124 299.00 | 124 299.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 317 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 513 688.00 | 1 277 226.00 | | 513 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 803.00 | 149 462.00 | | 235 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 191.00 | 1 775 388.00 | | 1 981 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 170.00 | 1 898 911.00 | | 1 720 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 030.00 | 40 172.00 | | 41 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 201.00 | 319 749.00 | | 275 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 248.00 | 146 966.00 | | 197 248.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 233 651.00 | 2 405 838.00 | | 2 233 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 843.00 | 4 181 226.00 | | 4 214 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 708.00 | | 61 244.00 | 3 597 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 500.00 | | | 2 532 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 938.00 | | 11 024.00 | 985 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 270.00 | | 50 220.00 | 79 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 014.00 | 107 697.00 | | 158 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 914.00 | 107 697.00 | | 154 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 202.00 | 275 202.00 | | 275 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 171.00 | 1 720 171.00 | | 1 720 171.00 |
VI Groupe et associés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 581.00 | 75 391.00 | 5 190.00 | 80 581.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 652.00 | 2 233 652.00 | | 2 233 652.00 |