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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 400.00 | | 2 529 400.00 | 2 529 400.00 |
AP Constructions | 644 212.00 | 75 023.00 | 569 189.00 | 644 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 758.00 | 32 111.00 | 99 647.00 | 131 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 969.00 | 47 780.00 | 162 189.00 | 209 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 708.00 | 158 014.00 | 3 439 694.00 | 3 597 708.00 |
BT Marchandises | 398 899.00 | | 398 899.00 | 398 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CF Disponibilités | 243 497.00 | | 243 497.00 | 243 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 532.00 | | 741 532.00 | 741 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 240.00 | 158 014.00 | 4 181 227.00 | 4 339 240.00 |
CU Autres participations | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 1 277 226.00 | 1 218 995.00 | | 1 277 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 462.00 | 58 231.00 | | 149 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 389.00 | 1 625 926.00 | | 1 775 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 911.00 | 1 951 262.00 | | 1 898 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 173.00 | 66 888.00 | | 40 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 749.00 | 448 971.00 | | 319 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 967.00 | 108 313.00 | | 146 967.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 838.00 | 2 575 434.00 | | 2 405 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 227.00 | 4 201 360.00 | | 4 181 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 723.00 | 773 011.00 | | 685 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 581.00 | | 130 127.00 | 3 467 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 597 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 500.00 | | | 2 532 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 987.00 | | 68 951.00 | 916 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 094.00 | | 61 176.00 | 18 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 163.00 | 101 850.00 | | 56 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 298.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 361.00 | 101 553.00 | | 53 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 749.00 | 319 749.00 | | 319 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 889.00 | 177 773.00 | 727 241.00 | 1 897 889.00 |
VI Groupe et associés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 326.00 | | | 149 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 169.00 | 73 979.00 | 5 190.00 | 79 169.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 839.00 | 685 723.00 | 727 241.00 | 2 405 839.00 |