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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 400.00 | | 2 529 400.00 | 2 529 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 294.00 | 364.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 495.00 | 94 826.00 | 10 670.00 | 105 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 713.00 | 97 320.00 | 2 546 393.00 | 2 643 713.00 |
BT Marchandises | 236 081.00 | | 236 081.00 | 236 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
BZ Autres créances | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CF Disponibilités | 134 045.00 | | 134 045.00 | 134 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 596.00 | | 544 596.00 | 544 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 310.00 | 97 320.00 | 3 090 990.00 | 3 188 310.00 |
CU Autres participations | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 983 324.00 | 807 472.00 | | 983 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 589.00 | 175 852.00 | | 170 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 613.00 | 1 332 024.00 | | 1 502 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 976.00 | 1 417 538.00 | | 1 261 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 872.00 | 120 204.00 | | 79 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 486.00 | 166 991.00 | | 184 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 042.00 | 73 752.00 | | 62 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 377.00 | 1 778 484.00 | | 1 588 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 990.00 | 3 110 508.00 | | 3 090 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 844.00 | 518 391.00 | | 487 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 733.00 | | 4 980.00 | 2 638 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 531 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 600.00 | | | 2 531 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 4 980.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 958.00 | 2 362.00 | | 94 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 758.00 | 2 362.00 | | 92 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 093.00 | 159 560.00 | 682 894.00 | 1 260 093.00 |
VI Groupe et associés | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 608.00 | 99 128.00 | 480.00 | 99 608.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 377.00 | 487 844.00 | 682 894.00 | 1 588 377.00 |