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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 803.00 | 298.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 400.00 | | 2 529 400.00 | 2 529 400.00 |
AP Constructions | 591 144.00 | 14 901.00 | 576 243.00 | 591 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 758.00 | 15 623.00 | 116 135.00 | 131 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 899.00 | 22 836.00 | 174 063.00 | 196 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 395.00 | 56 163.00 | 3 414 232.00 | 3 470 395.00 |
BT Marchandises | 355 462.00 | | 355 462.00 | 355 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
BZ Autres créances | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CF Disponibilités | 252 323.00 | | 252 323.00 | 252 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 128.00 | | 787 128.00 | 787 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 523.00 | 56 163.00 | 4 201 360.00 | 4 257 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | -615 866.00 | | | -615 866.00 |
CU Autres participations | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 1 218 995.00 | 1 153 913.00 | | 1 218 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | 65 082.00 | | 58 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 926.00 | 1 567 695.00 | | 1 625 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 262.00 | 1 442 983.00 | | 1 951 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 888.00 | 74 250.00 | | 66 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 971.00 | 191 959.00 | | 448 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 313.00 | 67 096.00 | | 108 313.00 |
EA Autres dettes | | 120 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 575 434.00 | 1 896 688.00 | | 2 575 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 360.00 | 3 464 383.00 | | 4 201 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 488.00 | | 1 465 563.00 | 2 861 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | 7 353.00 | 10 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 861 488.00 | | 1 465 563.00 | 2 861 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 600.00 | | 900.00 | 2 531 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 057.00 | | 1 457 310.00 | 319 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 600.00 | | 900.00 | 2 531 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 057.00 | | 1 457 310.00 | 319 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | 7 353.00 | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 882.00 | 49 061.00 | 92 780.00 | 99 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 603.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 682.00 | 48 459.00 | 92 780.00 | 97 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 971.00 | 448 971.00 | | 448 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -615 866.00 | 615 866.00 | |
UP Prêts | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 215.00 | 147 835.00 | 684 341.00 | 1 992 215.00 |
VI Groupe et associés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 866.00 | | | 615 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 376.00 | -461 680.00 | 621 056.00 | 159 376.00 |
VW T.V.A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 391.00 | 773 011.00 | 684 341.00 | 2 617 391.00 |