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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 400.00 | | 2 529 400.00 | 2 529 400.00 |
AP Constructions | 646 912.00 | 204 601.00 | 442 310.00 | 646 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 488.00 | 66 264.00 | 71 224.00 | 137 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 645.00 | 101 992.00 | 144 653.00 | 246 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 794.00 | 375 957.00 | 3 358 837.00 | 3 734 794.00 |
BT Marchandises | 435 872.00 | | 435 872.00 | 435 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
BZ Autres créances | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 267 244.00 | | 267 244.00 | 267 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 429.00 | | 832 429.00 | 832 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 222.00 | 375 957.00 | 4 191 265.00 | 4 567 222.00 |
CU Autres participations | 166 059.00 | | 166 059.00 | 166 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
DG Autres réserves | 617 702.00 | | | 617 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 874.00 | | | 285 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 066.00 | | | 2 147 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 741.00 | | | 1 540 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 793.00 | | | 279 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 200.00 | | | 2 044 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 265.00 | | | 4 191 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 200.00 | | | 2 044 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 952.00 | | 75 842.00 | 3 658 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 500.00 | | | 2 532 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 962.00 | | 34 082.00 | 996 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 490.00 | | 41 759.00 | 129 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 711.00 | 110 246.00 | | 265 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 611.00 | 110 246.00 | | 262 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 793.00 | 279 793.00 | | 279 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 741.00 | 1 540 741.00 | | 1 540 741.00 |
VI Groupe et associés | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 875.00 | 106 685.00 | 5 190.00 | 111 875.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 200.00 | 2 044 200.00 | | 2 044 200.00 |