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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 484 861.00 | | 484 861.00 | 484 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 245.00 | 97 032.00 | 1 213.00 | 98 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 905.00 | 251 431.00 | 249 474.00 | 500 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 876.00 | | 592 876.00 | 592 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 272.00 | 350 202.00 | 1 361 070.00 | 1 711 272.00 |
BT Marchandises | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BZ Autres créances | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CF Disponibilités | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 129.00 | | 123 129.00 | 123 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 400.00 | 350 202.00 | 1 484 198.00 | 1 834 400.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 515.00 | | | 598 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
DL TOTAL (I) | 714 264.00 | | | 714 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 026.00 | | | 328 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 168.00 | | | 247 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
EA Autres dettes | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 934.00 | | | 769 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 198.00 | | | 1 484 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 553.00 | | | 617 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 285.00 | | 829 285.00 | 829 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 285.00 | | 829 285.00 | 829 285.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 014.00 | | | -12 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 881.00 | | | 842 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 133.00 | | | 771 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 331.00 | | 72 850.00 | 1 658 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 909.00 | 625 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 909.00 | 1 711 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 861.00 | | | 484 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 879.00 | | 11 271.00 | 587 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 851.00 | | 61 580.00 | 583 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 929.00 | 56 273.00 | | 293 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 189.00 | 56 273.00 | | 292 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 876.00 | | | 592 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 350.00 | 130 969.00 | 115 458.00 | 283 350.00 |
VI Groupe et associés | 246 884.00 | 246 884.00 | | 246 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 296.00 | | | 148 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VP Divers | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 574.00 | 40 553.00 | 623 021.00 | 663 574.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 934.00 | 617 553.00 | 115 458.00 | 769 934.00 |