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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 484 861.00 | | 484 861.00 | 484 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 945.00 | 98 361.00 | 2 584.00 | 100 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 940.00 | 351 900.00 | 184 040.00 | 535 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 225.00 | | 455 225.00 | 455 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 356.00 | 452 001.00 | 1 159 355.00 | 1 611 356.00 |
BT Marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BZ Autres créances | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 142 282.00 | | 142 282.00 | 142 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 783.00 | 452 001.00 | 1 381 782.00 | 1 833 783.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 273.00 | | | 711 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
DL TOTAL (I) | 848 672.00 | | | 848 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 462.00 | | | 281 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 110.00 | | | 533 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 782.00 | | | 1 381 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 384.00 | | | 436 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 064.00 | | 789 064.00 | 789 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 064.00 | | 789 064.00 | 789 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 983.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 469.00 | | | -4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 050.00 | | | 799 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 651.00 | | | 705 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 461.00 | | 27 895.00 | 1 583 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 861.00 | | | 484 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 940.00 | | 23 945.00 | 612 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 919.00 | | 3 950.00 | 483 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 018.00 | 50 983.00 | | 401 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 278.00 | 50 983.00 | | 399 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 225.00 | | | 455 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 054.00 | 28 328.00 | 96 726.00 | 125 054.00 |
VI Groupe et associés | 281 373.00 | 281 373.00 | | 281 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VP Divers | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 343.00 | 69 973.00 | 485 370.00 | 555 343.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 110.00 | 436 384.00 | 96 726.00 | 533 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |