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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 484 861.00 | | 484 861.00 | 484 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 854.00 | 104 788.00 | 2 066.00 | 106 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 086.00 | 517 750.00 | 54 336.00 | 572 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 396.00 | | 278 396.00 | 278 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 782.00 | 624 277.00 | 859 504.00 | 1 483 782.00 |
BT Marchandises | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BZ Autres créances | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 787.00 | | 109 787.00 | 109 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 569.00 | 624 277.00 | 969 291.00 | 1 593 569.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 078.00 | | | 210 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 745.00 | | | -21 745.00 |
DL TOTAL (I) | 232 333.00 | | | 232 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 339.00 | | | 528 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 958.00 | | | 736 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 291.00 | | | 969 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 958.00 | | | 676 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 687.00 | | 4 280.00 | 1 566 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 186.00 | 318 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 186.00 | 1 483 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 861.00 | | | 484 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 660.00 | | 4 280.00 | 674 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 426.00 | | | 405 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 343.00 | 17 935.00 | | 606 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 603.00 | 17 935.00 | | 604 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 396.00 | | 278 396.00 | 278 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 370.00 | 5 370.00 | 60 000.00 | 65 370.00 |
VI Groupe et associés | 528 322.00 | 528 322.00 | | 528 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 409.00 | 70 868.00 | 308 540.00 | 379 409.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 958.00 | 676 958.00 | 60 000.00 | 736 958.00 |