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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 484 861.00 | | 484 861.00 | 484 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 244.00 | 101 460.00 | 4 784.00 | 106 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 999.00 | 457 764.00 | 105 235.00 | 562 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 562.00 | | 440 562.00 | 440 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 251.00 | 560 964.00 | 1 075 286.00 | 1 636 251.00 |
BT Marchandises | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BZ Autres créances | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 582.00 | | 85 582.00 | 85 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 833.00 | 560 964.00 | 1 160 869.00 | 1 721 833.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 301.00 | | | 531 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 259.00 | | | -132 259.00 |
DL TOTAL (I) | 443 042.00 | | | 443 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 533.00 | | | 501 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 827.00 | | | 717 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 869.00 | | | 1 160 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 904.00 | | | 680 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 412.00 | | 9 896.00 | 1 712 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 557.00 | 480 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 057.00 | 1 636 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 669 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 861.00 | | | 484 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 847.00 | | 9 896.00 | 661 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 964.00 | | | 563 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 013.00 | 54 952.00 | | 506 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 273.00 | 54 952.00 | | 504 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 562.00 | | 440 562.00 | 440 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 362.00 | 30 439.00 | 36 923.00 | 67 362.00 |
VI Groupe et associés | 501 478.00 | 501 478.00 | | 501 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 275.00 | 51 568.00 | 470 706.00 | 522 275.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 827.00 | 680 904.00 | 36 923.00 | 717 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |