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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 484 861.00 | | 484 861.00 | 484 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 854.00 | 103 066.00 | 3 788.00 | 106 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 806.00 | 501 537.00 | 66 269.00 | 567 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 687.00 | 606 343.00 | 960 345.00 | 1 566 687.00 |
BT Marchandises | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 094.00 | 606 343.00 | 1 029 751.00 | 1 636 094.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 042.00 | | | 399 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 964.00 | | | -188 964.00 |
DL TOTAL (I) | 254 078.00 | | | 254 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 568.00 | | | 521 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 674.00 | | | 775 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 752.00 | | | 1 029 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -7 703.00 | | | -7 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 251.00 | | 5 417.00 | 1 636 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 980.00 | 405 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 980.00 | 1 566 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 861.00 | | | 484 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 243.00 | | 5 417.00 | 669 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 406.00 | | | 480 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 964.00 | 45 378.00 | | 560 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 224.00 | 45 378.00 | | 559 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 923.00 | 31 553.00 | 5 370.00 | 36 923.00 |
VI Groupe et associés | 521 533.00 | 521 533.00 | | 521 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 564.00 | 27 838.00 | 395 726.00 | 423 564.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 674.00 | 770 304.00 | 5 370.00 | 775 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |