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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 484 861.00 | | 484 861.00 | 484 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 245.00 | 97 577.00 | 667.00 | 98 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 695.00 | 301 701.00 | 212 994.00 | 514 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 275.00 | | 451 275.00 | 451 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 461.00 | 401 018.00 | 1 182 443.00 | 1 583 461.00 |
BT Marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 184 762.00 | | 184 762.00 | 184 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 924.00 | | 219 924.00 | 219 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 384.00 | 401 018.00 | 1 402 366.00 | 1 803 384.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 264.00 | | | 600 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
DL TOTAL (I) | 755 273.00 | | | 755 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 366.00 | | | 281 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
EA Autres dettes | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 093.00 | | | 647 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 366.00 | | | 1 402 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 039.00 | | | 522 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 439.00 | | 834 439.00 | 834 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 439.00 | | 834 439.00 | 834 439.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 856.00 | | | 845 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 846.00 | | | 734 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 272.00 | | 13 791.00 | 1 711 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 602.00 | | 483 919.00 | 141 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 602.00 | | 1 583 461.00 | 141 602.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 861.00 | | | 484 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 149.00 | | 13 791.00 | 599 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 521.00 | | | 625 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 202.00 | 50 816.00 | | 350 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 462.00 | 50 816.00 | | 348 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 275.00 | | | 451 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 381.00 | 27 327.00 | 125 054.00 | 152 381.00 |
VI Groupe et associés | 281 261.00 | 281 261.00 | | 281 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
VP Divers | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 096.00 | 25 677.00 | 481 419.00 | 507 096.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 093.00 | 522 039.00 | 125 054.00 | 647 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
ST Autres comptes | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 185.00 | | | 170 185.00 |