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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 945.00 | 28 151.00 | 1 098 794.00 | 1 126 945.00 |
BT Marchandises | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BZ Autres créances | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
CF Disponibilités | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 498.00 | 28 151.00 | 1 291 346.00 | 1 319 498.00 |
CU Autres participations | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
DL TOTAL (I) | 222 684.00 | | | 222 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 513.00 | | | 737 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 663.00 | | | 1 068 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 346.00 | | | 1 291 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -95 057.00 | | | -95 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 056.00 | | 1 032 056.00 | 1 032 056.00 |
FG Production vendue services | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 784.00 | | 1 045 784.00 | 1 045 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 250.00 | | | 1 059 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 446.00 | | | 1 033 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 785.00 | | 160.00 | 1 126 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | 160.00 | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 054.00 | 4 097.00 | | 24 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | 4 097.00 | | 24 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 772.00 | -451 948.00 | 727 920.00 | 711 772.00 |
VI Groupe et associés | 212 857.00 | 212 857.00 | | 212 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VP Divers | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 953.00 | 82 051.00 | 4 902.00 | 86 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 663.00 | -95 057.00 | 727 920.00 | 1 068 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 331.00 | | | 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 293.00 | | | 66 293.00 |