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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AP Constructions | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 4 600.00 | 19 500.00 | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 23 551.00 | 18 997.00 | 42 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 756.00 | 28 151.00 | 1 223 605.00 | 1 251 756.00 |
BT Marchandises | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 919.00 | | 160 919.00 | 160 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 675.00 | 28 151.00 | 1 384 523.00 | 1 412 675.00 |
CU Autres participations | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 617.00 | | | 269 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
DL TOTAL (I) | 324 478.00 | | | 324 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 707.00 | | | 761 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 848.00 | | | 186 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 045.00 | | | 1 060 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 523.00 | | | 1 384 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 199.00 | | | 385 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 035.00 | | 920 035.00 | 920 035.00 |
FG Production vendue services | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 310.00 | | 936 310.00 | 936 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 524.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 643.00 | | | 951 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 282.00 | | | 902 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 043.00 | | 128 814.00 | 1 123 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 1 251 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | 122 784.00 | 28 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | 6 030.00 | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VB T. V. A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 707.00 | 86 861.00 | 340 314.00 | 761 707.00 |
VI Groupe et associés | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 987.00 | | | 183 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 023.00 | 62 693.00 | 6 330.00 | 69 023.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 045.00 | 385 199.00 | 340 314.00 | 1 060 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
ST Autres comptes | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 761.00 | | | 61 761.00 |