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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 043.00 | 28 151.00 | 1 094 892.00 | 1 123 043.00 |
BT Marchandises | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CF Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 389.00 | | 153 389.00 | 153 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 433.00 | 28 151.00 | 1 248 281.00 | 1 276 433.00 |
CU Autres participations | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 184.00 | | | 217 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
DL TOTAL (I) | 275 117.00 | | | 275 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 853.00 | | | 647 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 164.00 | | | 973 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 281.00 | | | 1 248 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 073.00 | | | 402 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 551.00 | | 1 021 551.00 | 1 021 551.00 |
FG Production vendue services | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 574.00 | | 1 037 574.00 | 1 037 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 402.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 660.00 | | | 1 056 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 226.00 | | | 1 004 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 945.00 | | 700.00 | 1 126 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 602.00 | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 1 123 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | 700.00 | 9 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 765.00 | 70 675.00 | 289 507.00 | 641 765.00 |
VI Groupe et associés | 212 105.00 | 212 105.00 | | 212 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
VP Divers | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 326.00 | 49 026.00 | 300.00 | 49 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 164.00 | 402 073.00 | 289 507.00 | 973 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
ST Autres comptes | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 924.00 | | | 55 924.00 |