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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AP Constructions | 96 333.00 | 8 820.00 | 87 513.00 | 96 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 5 790.00 | 17 710.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 680.00 | 8 786.00 | 40 895.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 605.00 | 23 395.00 | 1 250 210.00 | 1 273 605.00 |
BT Marchandises | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 286.00 | | 133 286.00 | 133 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 890.00 | 23 395.00 | 1 383 495.00 | 1 406 890.00 |
CU Autres participations | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
DL TOTAL (I) | 361 413.00 | | | 361 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 209.00 | | | 734 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 082.00 | | | 1 022 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 495.00 | | | 1 383 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 215.00 | | | 418 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 900.00 | | 980 900.00 | 980 900.00 |
FG Production vendue services | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 072.00 | | 998 072.00 | 998 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 756.00 | | | 1 010 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 821.00 | | | 973 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 756.00 | | 41 610.00 | 1 251 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 761.00 | 1 273 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 761.00 | 169 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 935.00 | | 38 340.00 | 150 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | 3 270.00 | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 151.00 | 15 005.00 | 19 761.00 | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 15 005.00 | 19 761.00 | 28 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 209.00 | 130 342.00 | 384 971.00 | 734 209.00 |
VI Groupe et associés | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 372.00 | 46 772.00 | 9 600.00 | 56 372.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 082.00 | 418 215.00 | 384 971.00 | 1 022 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 099.00 | | | 76 099.00 |