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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AP Constructions | 96 333.00 | 18 453.00 | 77 880.00 | 96 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 7 740.00 | 15 760.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 680.00 | 13 609.00 | 36 071.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 217.00 | 39 802.00 | 1 238 415.00 | 1 278 217.00 |
BT Marchandises | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BZ Autres créances | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 243.00 | | 176 243.00 | 176 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 460.00 | 39 802.00 | 1 414 658.00 | 1 454 460.00 |
CU Autres participations | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DL TOTAL (I) | 423 907.00 | | | 423 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 837.00 | | | 726 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 751.00 | | | 990 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 658.00 | | | 1 414 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 659.00 | | 1 040 659.00 | 1 040 659.00 |
FG Production vendue services | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 384.00 | | 1 066 384.00 | 1 066 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 407.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 195.00 | | | 1 090 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 701.00 | | | 1 027 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 605.00 | | 4 612.00 | 1 273 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | 4 612.00 | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 395.00 | 16 407.00 | | 23 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 395.00 | 16 407.00 | | 23 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 837.00 | 52 285.00 | 259 274.00 | 726 837.00 |
VI Groupe et associés | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 694.00 | | | 716 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 046.00 | | | 698 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 081.00 | 52 869.00 | 14 212.00 | 67 081.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 751.00 | 316 199.00 | 259 274.00 | 990 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 791.00 | | | 83 791.00 |