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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AP Constructions | 97 617.00 | 28 175.00 | 69 442.00 | 97 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 9 690.00 | 13 810.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 990.00 | 14 175.00 | 31 815.00 | 45 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 215.00 | 52 040.00 | 1 224 175.00 | 1 276 215.00 |
BT Marchandises | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CF Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 836.00 | 52 040.00 | 1 383 796.00 | 1 435 836.00 |
CU Autres participations | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 407.00 | | | 223 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DL TOTAL (I) | 486 857.00 | | | 486 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 604.00 | | | 679 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 939.00 | | | 896 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 796.00 | | | 1 383 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 313.00 | | 1 024 313.00 | 1 024 313.00 |
FG Production vendue services | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 099.00 | | 1 039 099.00 | 1 039 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 270.00 | | | 1 050 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 321.00 | | | 987 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 217.00 | | 2 298.00 | 1 278 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 276 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 167 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 514.00 | | 1 894.00 | 169 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | | 404.00 | 19 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 802.00 | 16 538.00 | 4 300.00 | 39 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | 16 538.00 | 4 300.00 | 39 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
UX Autres créances clients | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 604.00 | 99 419.00 | 221 195.00 | 679 604.00 |
VI Groupe et associés | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 464.00 | 44 148.00 | 14 316.00 | 58 464.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 939.00 | 316 754.00 | 221 195.00 | 896 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 597.00 | | | 73 597.00 |