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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 18 935.00 | 735.00 | 18 199.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 336.00 | 10 247.00 | 15 089.00 | 25 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 483.00 | 12 194.00 | 857 289.00 | 869 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 334.00 | | 152 334.00 | 152 334.00 |
BZ Autres créances | 585 338.00 | | 585 338.00 | 585 338.00 |
CF Disponibilités | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 861.00 | | 829 861.00 | 829 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 345.00 | 12 194.00 | 1 687 151.00 | 1 699 345.00 |
CU Autres participations | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 17 940.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 797 308.00 | 448 621.00 | | 797 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 078.00 | 373 986.00 | | 54 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 026.00 | 1 272 948.00 | | 1 327 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 529.00 | 115 514.00 | | 53 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 32 370.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 10 145.00 | | 18 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 080.00 | 178 955.00 | | 197 080.00 |
EA Autres dettes | 85 617.00 | 5 384.00 | | 85 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 124.00 | 342 369.00 | | 360 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 151.00 | 1 615 317.00 | | 1 687 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 342 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
UX Autres créances clients | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
VB T. V. A. | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VC Groupe et associés | 451 487.00 | | | 451 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 530.00 | 48 098.00 | 5 431.00 | 53 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
VP Divers | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 193.00 | 702 193.00 | | 702 193.00 |
VW T.V.A. | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 756.00 | 318 324.00 | 5 431.00 | 323 756.00 |