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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 259.00 | 20 441.00 | 11 817.00 | 32 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 971.00 | 29 253.00 | 897 717.00 | 926 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
BZ Autres créances | 201 021.00 | | 201 021.00 | 201 021.00 |
CF Disponibilités | 350 150.00 | | 350 150.00 | 350 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 937.00 | | 713 937.00 | 713 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 908.00 | 29 253.00 | 1 611 654.00 | 1 640 908.00 |
CU Autres participations | 874 000.00 | 7 600.00 | 866 400.00 | 874 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 632 753.00 | 631 232.00 | | 632 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 882.00 | 176 520.00 | | 237 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 275.00 | 1 283 393.00 | | 1 346 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 587.00 | 77 235.00 | | 54 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 666.00 | 74 636.00 | | 46 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 13 004.00 | | 15 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 337.00 | 117 525.00 | | 82 337.00 |
EA Autres dettes | 66 082.00 | 909.00 | | 66 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 379.00 | 283 312.00 | | 265 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 654.00 | 1 566 705.00 | | 1 611 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 325.00 | 228 724.00 | | 228 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 816.00 | | 676 816.00 | 676 816.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 936.00 | | 676 936.00 | 676 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 664.00 | 84 656.00 | | 36 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 664.00 | 84 656.00 | | 36 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 664.00 | -84 656.00 | | -36 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 829.00 | 877 583.00 | | 910 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 947.00 | 701 063.00 | | 672 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 882.00 | 176 520.00 | | 237 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 786.00 | 160 786.00 | | 160 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VC Groupe et associés | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 588.00 | 17 534.00 | 37 054.00 | 54 588.00 |
VI Groupe et associés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 287.00 | 363 787.00 | 2 500.00 | 366 287.00 |
VW T.V.A. | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 379.00 | 228 326.00 | 37 054.00 | 265 379.00 |