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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 334.00 | 19 372.00 | 14 961.00 | 34 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 046.00 | 28 184.00 | 900 861.00 | 929 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 042.00 | | 199 042.00 | 199 042.00 |
BZ Autres créances | 311 080.00 | | 311 080.00 | 311 080.00 |
CF Disponibilités | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 843.00 | | 665 843.00 | 665 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 890.00 | 28 184.00 | 1 566 705.00 | 1 594 890.00 |
CU Autres participations | 874 000.00 | 7 600.00 | 866 400.00 | 874 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 631 232.00 | 390 352.00 | | 631 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 520.00 | 340 879.00 | | 176 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 393.00 | 1 206 872.00 | | 1 283 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 235.00 | 111 744.00 | | 77 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 636.00 | 31 877.00 | | 74 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 10 662.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 525.00 | 100 660.00 | | 117 525.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 184 242.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 312.00 | 439 187.00 | | 283 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 705.00 | 1 646 060.00 | | 1 566 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 724.00 | 361 954.00 | | 228 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 489.00 | | 655 489.00 | 655 489.00 |
FG Production vendue services | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 727.00 | | 655 727.00 | 655 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 656.00 | 81 502.00 | | 84 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 656.00 | 83 341.00 | | 84 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 656.00 | -83 341.00 | | -84 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 583.00 | 1 066 665.00 | | 877 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 063.00 | 725 786.00 | | 701 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 520.00 | 340 879.00 | | 176 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 042.00 | 199 042.00 | | 199 042.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 298 445.00 | 298 445.00 | | 298 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 331.00 | 511 831.00 | 2 500.00 | 514 331.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |