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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 515.00 | 16 526.00 | 9 988.00 | 26 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 727.00 | 25 338.00 | 893 388.00 | 918 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 869.00 | | 253 869.00 | 253 869.00 |
BZ Autres créances | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
CF Disponibilités | 261 297.00 | | 261 297.00 | 261 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 009.00 | | 680 009.00 | 680 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 736.00 | 25 338.00 | 1 573 398.00 | 1 598 736.00 |
CU Autres participations | 874 000.00 | 7 600.00 | 866 400.00 | 874 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 851 386.00 | | | 851 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 992.00 | | | 1 340 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 398.00 | | | 1 573 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 347.00 | | | 211 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 198.00 | | 790 198.00 | 790 198.00 |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 442.00 | | 790 442.00 | 790 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 705.00 | | | 292 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 526.00 | | | 302 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 526.00 | | | -302 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 364.00 | | | 1 080 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 398.00 | | | 1 066 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 253 869.00 | | | 253 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VC Groupe et associés | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 672.00 | 16 615.00 | 21 058.00 | 37 672.00 |
VI Groupe et associés | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VP Divers | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 712.00 | 418 712.00 | | 418 712.00 |
VW T.V.A. | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 405.00 | 211 348.00 | 21 058.00 | 232 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |