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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 683.00 | 18 847.00 | 18 836.00 | 37 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 395.00 | 27 659.00 | 904 736.00 | 932 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 664.00 | | 278 664.00 | 278 664.00 |
BZ Autres créances | 379 255.00 | | 379 255.00 | 379 255.00 |
CF Disponibilités | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 323.00 | | 741 323.00 | 741 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 719.00 | 27 659.00 | 1 646 060.00 | 1 673 719.00 |
CU Autres participations | 874 000.00 | 7 600.00 | 866 400.00 | 874 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 390 352.00 | 851 386.00 | | 390 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 879.00 | 13 966.00 | | 340 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 872.00 | 1 340 992.00 | | 1 206 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 744.00 | 37 672.00 | | 111 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 877.00 | 62 033.00 | | 31 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 11 500.00 | | 10 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 660.00 | 118 982.00 | | 100 660.00 |
EA Autres dettes | 184 242.00 | 2 216.00 | | 184 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 187.00 | 232 405.00 | | 439 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 060.00 | 1 573 398.00 | | 1 646 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 954.00 | 211 347.00 | | 361 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 162.00 | | 550 162.00 | 550 162.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 560.00 | | 550 560.00 | 550 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 502.00 | 292 705.00 | | 81 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | 9 820.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 341.00 | 302 526.00 | | 83 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 341.00 | -302 526.00 | | -83 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 667.00 | 1 080 364.00 | | 1 066 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 786.00 | 1 066 397.00 | | 725 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 879.00 | 13 966.00 | | 340 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 665.00 | | | 278 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VC Groupe et associés | 297 065.00 | | | 297 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 745.00 | 34 512.00 | 77 233.00 | 111 745.00 |
VI Groupe et associés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VP Divers | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 622.00 | 659 122.00 | 2 500.00 | 661 622.00 |
VW T.V.A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 188.00 | 361 955.00 | 77 233.00 | 439 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |