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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 741.00 | 24 497.00 | 7 244.00 | 31 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 853.00 | 25 709.00 | 881 144.00 | 906 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 271.00 | | 477 271.00 | 477 271.00 |
BZ Autres créances | 159 489.00 | | 159 489.00 | 159 489.00 |
CF Disponibilités | 382 436.00 | | 382 436.00 | 382 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 046.00 | | 1 023 046.00 | 1 023 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 900.00 | 25 709.00 | 1 904 191.00 | 1 929 900.00 |
CU Autres participations | 866 400.00 | | 866 400.00 | 866 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
DG Autres réserves | 690 635.00 | 632 753.00 | | 690 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 125.00 | 237 882.00 | | 265 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 401.00 | 1 346 275.00 | | 1 431 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 528.00 | 54 587.00 | | 193 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 525.00 | 46 666.00 | | 77 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 15 704.00 | | 11 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 849.00 | 82 337.00 | | 153 849.00 |
EA Autres dettes | 36 377.00 | 66 082.00 | | 36 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 790.00 | 265 379.00 | | 472 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 191.00 | 1 611 654.00 | | 1 904 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 897.00 | 228 325.00 | | 298 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 100.00 | | 622 100.00 | 622 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 100.00 | | 622 100.00 | 622 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 725.00 | 36 664.00 | | 35 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 325.00 | 36 664.00 | | 55 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 104.00 | -36 664.00 | | -9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 189.00 | 910 829.00 | | 924 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 063.00 | 672 946.00 | | 659 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 125.00 | 237 882.00 | | 265 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 477 272.00 | 477 272.00 | | 477 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VC Groupe et associés | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 504.00 | 19 612.00 | 173 892.00 | 193 504.00 |
VI Groupe et associés | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 109.00 | 640 609.00 | 2 500.00 | 643 109.00 |
VW T.V.A. | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 790.00 | 298 898.00 | 173 892.00 | 472 790.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |