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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 258.00 | 25 877.00 | 32 380.00 | 58 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
AP Constructions | 165 669.00 | 36 977.00 | 128 692.00 | 165 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 350.00 | 23 380.00 | 30 971.00 | 54 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 918.00 | 87 333.00 | 1 297 585.00 | 1 384 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 498.00 | | 216 498.00 | 216 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 260 735.00 | | 260 735.00 | 260 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 191.00 | | 1 125 191.00 | 1 125 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 109.00 | 87 333.00 | 2 422 776.00 | 2 510 109.00 |
CU Autres participations | 1 037 600.00 | | 1 037 600.00 | 1 037 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DG Autres réserves | 130 651.00 | 89 505.00 | | 130 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 493.00 | 41 146.00 | | 627 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 669.00 | 631 175.00 | | 1 258 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 45 750.00 | | 44 414.00 |
EA Autres dettes | 154 917.00 | 125 389.00 | | 154 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 108.00 | 1 536 018.00 | | 1 164 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 776.00 | 2 167 194.00 | | 2 422 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 650.00 | | 712 650.00 | 712 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 650.00 | | 712 650.00 | 712 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 343.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 71.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 2 471.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -2 470.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | 11 278.00 | | 39 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 276.00 | 706 979.00 | | 1 317 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 782.00 | 665 833.00 | | 689 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 493.00 | 41 146.00 | | 627 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 615.00 | 436 615.00 | | 436 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 378.00 | 99 620.00 | 267 757.00 | 367 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 456.00 | 664 456.00 | 24 000.00 | 688 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 108.00 | 896 350.00 | 267 757.00 | 1 164 108.00 |