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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 915.00 | 74 756.00 | 56 159.00 | 130 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 165 669.00 | 72 630.00 | 93 039.00 | 165 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 254.00 | 45 472.00 | 16 782.00 | 62 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 939.00 | 193 956.00 | 1 199 982.00 | 1 393 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 463.00 | | 355 463.00 | 355 463.00 |
BZ Autres créances | 429 889.00 | | 429 889.00 | 429 889.00 |
CF Disponibilités | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 862.00 | | 839 862.00 | 839 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 801.00 | 193 956.00 | 2 039 845.00 | 2 233 801.00 |
CU Autres participations | 1 010 002.00 | | 1 010 002.00 | 1 010 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DG Autres réserves | 1 307 799.00 | 1 049 037.00 | | 1 307 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 022.00 | 258 761.00 | | -363 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 297.00 | 1 850 319.00 | | 1 487 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 688.00 | 239 942.00 | | 115 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 1 452.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 087.00 | 51 532.00 | | 137 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 081.00 | 139 815.00 | | 170 081.00 |
EA Autres dettes | 129 600.00 | 179 135.00 | | 129 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 548.00 | 611 877.00 | | 552 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 845.00 | 2 462 196.00 | | 2 039 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 993.00 | | 769 993.00 | 769 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 993.00 | | 769 993.00 | 769 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 332.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 783.00 | 4 900.00 | | 21 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 783.00 | 4 900.00 | | 21 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 354.00 | 4 900.00 | | 22 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 914.00 | 4 900.00 | | 22 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 376.00 | 1 596.00 | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 7 545.00 | | 11 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 185.00 | 1 073 497.00 | | 888 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 207.00 | 814 736.00 | | 1 251 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 022.00 | 258 761.00 | | -363 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 636.00 | 41 332.00 | 1 011.00 | 153 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 656.00 | 21 100.00 | | 53 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 980.00 | 20 232.00 | 1 011.00 | 99 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 107.00 | | 50 107.00 | 60 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 107.00 | | 50 107.00 | 60 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 688.00 | 82 141.00 | 33 547.00 | 115 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 081.00 | 170 081.00 | | 170 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 955.00 | 788 955.00 | | 788 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 955.00 | 788 955.00 | 24 000.00 | 812 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 548.00 | 519 001.00 | 33 547.00 | 552 548.00 |