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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 608.00 | 37 166.00 | 49 442.00 | 86 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
AP Constructions | 165 669.00 | 48 862.00 | 116 808.00 | 165 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 548.00 | 30 378.00 | 25 169.00 | 55 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 951.00 | 117 504.00 | 1 271 447.00 | 1 388 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 961.00 | | 249 961.00 | 249 961.00 |
BZ Autres créances | 547 800.00 | | 547 800.00 | 547 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 81 921.00 | | 81 921.00 | 81 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 970.00 | | 1 081 970.00 | 1 081 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 920.00 | 117 504.00 | 2 353 416.00 | 2 470 920.00 |
CU Autres participations | 1 037 600.00 | | 1 037 600.00 | 1 037 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 853.00 | 7 324.00 | | 43 853.00 |
DG Autres réserves | 672 615.00 | 130 651.00 | | 672 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 889.00 | 627 493.00 | | 430 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 557.00 | 1 258 669.00 | | 1 640 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 236.00 | 367 378.00 | | 268 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 440.00 | 436 615.00 | | 63 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 232.00 | 44 414.00 | | 64 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 914.00 | 160 784.00 | | 142 914.00 |
EA Autres dettes | 174 035.00 | 154 917.00 | | 174 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 859.00 | 1 164 108.00 | | 712 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 416.00 | 2 422 776.00 | | 2 353 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 828.00 | | 698 828.00 | 698 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 828.00 | | 698 828.00 | 698 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 768.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 2 012.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 2 012.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -2 012.00 | | -501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 39 119.00 | | 15 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 798.00 | 1 317 276.00 | | 1 106 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 909.00 | 689 782.00 | | 675 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 889.00 | 627 493.00 | | 430 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 035.00 | 174 035.00 | | 174 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 236.00 | 102 020.00 | 166 216.00 | 268 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 048.00 | 800 048.00 | 24 000.00 | 824 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 859.00 | 546 642.00 | 166 216.00 | 712 859.00 |