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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 449.00 | 53 656.00 | 68 793.00 | 122 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
AP Constructions | 165 669.00 | 60 746.00 | 104 923.00 | 165 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 381.00 | 38 135.00 | 24 246.00 | 62 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 143.00 | 163 635.00 | 1 246 508.00 | 1 410 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 683.00 | | 307 683.00 | 307 683.00 |
BZ Autres créances | 775 482.00 | 50 107.00 | 725 375.00 | 775 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 795.00 | 50 107.00 | 1 215 688.00 | 1 265 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 939.00 | 213 742.00 | 2 462 196.00 | 2 675 939.00 |
CU Autres participations | 1 032 700.00 | 10 000.00 | 1 022 700.00 | 1 032 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 320.00 | 43 853.00 | | 49 320.00 |
DG Autres réserves | 1 049 037.00 | 672 615.00 | | 1 049 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 761.00 | 430 889.00 | | 258 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 319.00 | 1 640 557.00 | | 1 850 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 942.00 | 268 236.00 | | 239 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 63 440.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | 64 232.00 | | 51 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 815.00 | 142 914.00 | | 139 815.00 |
EA Autres dettes | 179 135.00 | 174 035.00 | | 179 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 877.00 | 712 859.00 | | 611 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 196.00 | 2 353 416.00 | | 2 462 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 092.00 | | 753 092.00 | 753 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 092.00 | | 753 092.00 | 753 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 131.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 169.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 501.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 596.00 | 18 000.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 15 426.00 | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 497.00 | 1 106 798.00 | | 1 073 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 736.00 | 675 909.00 | | 814 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 761.00 | 430 889.00 | | 258 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 135.00 | 179 135.00 | | 179 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 942.00 | 124 386.00 | 115 557.00 | 239 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 877.00 | 496 321.00 | 115 557.00 | 611 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |