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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 915.00 | 92 887.00 | 38 028.00 | 130 915.00 |
AP Constructions | 165 669.00 | 84 514.00 | 81 155.00 | 165 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 254.00 | 53 119.00 | 9 135.00 | 62 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 939.00 | 231 619.00 | 1 162 320.00 | 1 393 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 387.00 | | 221 387.00 | 221 387.00 |
BZ Autres créances | 293 672.00 | | 293 672.00 | 293 672.00 |
CF Disponibilités | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 009.00 | | 587 009.00 | 587 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 948.00 | 231 619.00 | 1 749 329.00 | 1 980 948.00 |
CU Autres participations | 1 010 002.00 | | 1 010 002.00 | 1 010 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DG Autres réserves | 944 777.00 | 1 307 799.00 | | 944 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 862.00 | -363 022.00 | | -65 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 435.00 | 1 487 297.00 | | 1 421 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 898.00 | 115 688.00 | | 36 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 887.00 | 137 087.00 | | 135 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 767.00 | 170 081.00 | | 153 767.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 129 600.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 894.00 | 552 548.00 | | 327 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 329.00 | 2 039 845.00 | | 1 749 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 536.00 | | 651 536.00 | 651 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 536.00 | | 651 536.00 | 651 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 663.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 560.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 22 914.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -1 131.00 | | -1 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 11 718.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 418.00 | 888 185.00 | | 658 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 280.00 | 1 251 207.00 | | 724 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 862.00 | -363 022.00 | | -65 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 956.00 | 37 663.00 | | 193 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 756.00 | 18 132.00 | | 74 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 201.00 | 19 531.00 | | 119 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 898.00 | 23 442.00 | 13 456.00 | 36 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 887.00 | 135 887.00 | | 135 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 906.00 | 517 906.00 | 24 000.00 | 541 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 894.00 | 314 438.00 | 13 456.00 | 327 894.00 |