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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 915.00 | 121 462.00 | 9 453.00 | 130 915.00 |
AP Constructions | 165 669.00 | 108 283.00 | 57 386.00 | 165 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 078.00 | 69 415.00 | 63 662.00 | 133 078.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 163.00 | 300 260.00 | 1 165 903.00 | 1 466 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
BZ Autres créances | 485 447.00 | 272 598.00 | 212 849.00 | 485 447.00 |
CF Disponibilités | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 397.00 | 272 598.00 | 512 799.00 | 785 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 560.00 | 572 858.00 | 1 678 702.00 | 2 251 560.00 |
CU Autres participations | 1 010 602.00 | 1.00 | 1 010 601.00 | 1 010 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 200.00 | 493 200.00 | | 493 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DG Autres réserves | 698 100.00 | 878 915.00 | | 698 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 792.00 | -180 815.00 | | -18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 828.00 | 1 240 620.00 | | 1 221 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 624.00 | 23 524.00 | | 34 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 485.00 | 154 009.00 | | 153 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 055.00 | 186 436.00 | | 156 055.00 |
EA Autres dettes | 22 799.00 | 10 056.00 | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 874.00 | 374 025.00 | | 456 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 702.00 | 1 614 646.00 | | 1 678 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 504.00 | | 737 504.00 | 737 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 504.00 | | 737 504.00 | 737 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 782.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 654.00 | 721 417.00 | | 758 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 446.00 | 902 231.00 | | 777 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 792.00 | -180 815.00 | | -18 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 398.00 | 34 861.00 | | 265 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 419.00 | 14 043.00 | | 107 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 979.00 | 20 818.00 | | 157 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 816.00 | 69 782.00 | | 202 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 816.00 | 69 782.00 | | 202 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 816.00 | 69 782.00 | | 202 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 054.00 | 156 054.00 | | 156 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 624.00 | 9 228.00 | 25 395.00 | 34 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 258.00 | 718 258.00 | | 718 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 258.00 | 718 258.00 | 24 000.00 | 742 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 874.00 | 431 478.00 | 25 395.00 | 456 874.00 |