|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 833.00 | 84 771.00 | 1 062.00 | 85 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 746.00 | 87 771.00 | 238 974.00 | 326 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 276.00 | 87 771.00 | 299 505.00 | 387 276.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 420.00 | 19 066.00 | | 28 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 128.00 | 9 353.00 | | 29 128.00 |
DL TOTAL (I) | 68 548.00 | 39 420.00 | | 68 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 335.00 | 91 213.00 | | 50 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 159.00 | 83 961.00 | | 88 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 949.00 | 18 151.00 | | 24 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 260.00 | 24 575.00 | | 37 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 14 674.00 | | 30 254.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 957.00 | 248 766.00 | | 230 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 505.00 | 288 186.00 | | 299 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 839.00 | 159 029.00 | | 220 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 337.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
FG Production vendue services | 450 554.00 | | 450 554.00 | 450 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 973.00 | | 459 973.00 | 459 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 874.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 076.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 076.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 660.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 660.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 416.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 1 328.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 497.00 | 390 020.00 | | 462 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 369.00 | 380 667.00 | | 433 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 128.00 | 9 353.00 | | 29 128.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 792.00 | | 10 954.00 | 315 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 982.00 | | 852.00 | 87 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 102.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 238.00 | 3 533.00 | | 84 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 238.00 | 3 533.00 | | 84 238.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 222.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 256.00 | 40 138.00 | 10 118.00 | 50 256.00 |
VI Groupe et associés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 220.00 | 32 310.00 | 8 910.00 | 41 220.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 007.00 | 195 889.00 | 10 118.00 | 206 007.00 |