| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 3 644.00 | 790.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 274.00 | 112 503.00 | 13 771.00 | 126 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 832.00 | 116 147.00 | 251 685.00 | 367 832.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 343 401.00 | | 343 401.00 | 343 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 391.00 | | 425 391.00 | 425 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 223.00 | 116 147.00 | 677 076.00 | 793 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 295.00 | 134 348.00 | | 191 295.00 |
DH Report à nouveau | | 37 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 464.00 | 19 928.00 | | 65 464.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | 417.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 267 969.00 | 202 712.00 | | 267 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 059.00 | 152 507.00 | | 47 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 532.00 | 56 013.00 | | 57 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 062.00 | 4 898.00 | | 144 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 699.00 | 50 204.00 | | 38 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 347.00 | 38 017.00 | | 78 347.00 |
EA Autres dettes | 43 407.00 | 75 932.00 | | 43 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 106.00 | 377 571.00 | | 409 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 076.00 | 580 283.00 | | 677 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 745.00 | 377 571.00 | | 380 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 814 676.00 | | 814 676.00 | 814 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 084.00 | | 815 084.00 | 815 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 936.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 31 401.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | 133.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 133.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 223.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 300.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 523.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -390.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | 2 483.00 | | 17 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 876.00 | 886 412.00 | | 815 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 412.00 | 866 484.00 | | 750 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 464.00 | 19 928.00 | | 65 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 001.00 | | 831.00 | 367 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 878.00 | | 831.00 | 129 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 737.00 | 11 410.00 | | 104 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 737.00 | 11 410.00 | | 104 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417.00 | 80.00 | 286.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 80.00 | 286.00 | 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 765.00 | 18 669.00 | 26 096.00 | 44 765.00 |
VI Groupe et associés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 911.00 | 80 790.00 | 8 121.00 | 88 911.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 779.00 | 236 683.00 | 26 096.00 | 262 779.00 |