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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 3 352.00 | 251.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 274.00 | 101 385.00 | 24 890.00 | 126 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 001.00 | 104 737.00 | 262 264.00 | 367 001.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 258 570.00 | | 258 570.00 | 258 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 019.00 | | 318 019.00 | 318 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 020.00 | 104 737.00 | 580 283.00 | 685 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 348.00 | 134 348.00 | | 134 348.00 |
DH Report à nouveau | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 928.00 | 37 019.00 | | 19 928.00 |
DK Provisions réglementées | 417.00 | 250.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 202 712.00 | 182 617.00 | | 202 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 507.00 | 11 744.00 | | 152 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 013.00 | 74 776.00 | | 56 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 898.00 | 29 608.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | 43 018.00 | | 50 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 017.00 | 38 246.00 | | 38 017.00 |
EA Autres dettes | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 571.00 | 197 392.00 | | 377 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 283.00 | 380 009.00 | | 580 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 571.00 | 197 392.00 | | 377 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 869 916.00 | | 869 916.00 | 869 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 291.00 | | 870 291.00 | 870 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 936.00 | 2 550.00 | | 9 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 401.00 | 14 193.00 | | 31 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 2 000.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 250.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 1 750.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 5 718.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 412.00 | 581 796.00 | | 886 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 484.00 | 544 777.00 | | 866 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 928.00 | 37 019.00 | | 19 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 236.00 | | 11 765.00 | 355 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 113.00 | | 11 765.00 | 118 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 423.00 | 16 314.00 | | 88 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 423.00 | 16 314.00 | | 88 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | 300.00 | 133.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 300.00 | 133.00 | 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 382.00 | 370 000.00 | | 370 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 947.00 | 4 565.00 | 382.00 | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 382.00 | 370 000.00 | 382.00 | 370 382.00 |