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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 323.00 | 84 791.00 | 7 532.00 | 92 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 335.00 | 87 791.00 | 245 545.00 | 333 335.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 431.00 | 87 791.00 | 311 640.00 | 399 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 548.00 | 28 420.00 | | 57 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 554.00 | 29 128.00 | | 44 554.00 |
DL TOTAL (I) | 113 101.00 | 68 548.00 | | 113 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | 50 335.00 | | 10 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 408.00 | 88 159.00 | | 94 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 226.00 | 24 949.00 | | 25 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 37 260.00 | | 29 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 399.00 | 30 254.00 | | 36 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 539.00 | 230 957.00 | | 198 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 640.00 | 299 505.00 | | 311 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 539.00 | 220 839.00 | | 198 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
FG Production vendue services | 512 509.00 | | 512 509.00 | 512 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 052.00 | | 519 052.00 | 519 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 665.00 | 18 222.00 | | 24 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 4 825.00 | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 925.00 | 462 497.00 | | 521 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 372.00 | 433 369.00 | | 477 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 554.00 | 29 128.00 | | 44 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 746.00 | | 8 590.00 | 326 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 333 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 95 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 833.00 | | 8 490.00 | 88 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | 100.00 | 10 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 771.00 | 2 020.00 | 2 000.00 | 87 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 771.00 | 2 020.00 | 2 000.00 | 87 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VI Groupe et associés | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
VP Divers | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 316.00 | 32 306.00 | 9 010.00 | 41 316.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 313.00 | 173 313.00 | | 173 313.00 |