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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 436.00 | 76 535.00 | 30 900.00 | 107 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 559.00 | 79 535.00 | 268 023.00 | 347 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BT Marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BZ Autres créances | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CF Disponibilités | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 729.00 | | 148 729.00 | 148 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 288.00 | 79 535.00 | 416 752.00 | 496 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 101.00 | 57 548.00 | | 102 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 246.00 | 44 554.00 | | 32 246.00 |
DL TOTAL (I) | 145 348.00 | 113 101.00 | | 145 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 239.00 | 10 134.00 | | 16 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 691.00 | 94 408.00 | | 96 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 984.00 | 25 226.00 | | 56 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 683.00 | 29 572.00 | | 59 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 919.00 | 36 399.00 | | 39 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889.00 | 2 800.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 404.00 | 198 539.00 | | 271 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 752.00 | 311 640.00 | | 416 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 404.00 | 198 539.00 | | 271 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
FG Production vendue services | 512 054.00 | | 512 054.00 | 512 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 783.00 | | 516 783.00 | 516 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 869.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 161.00 | 24 665.00 | | 20 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 8 273.00 | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 461.00 | 521 925.00 | | 519 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 215.00 | 477 372.00 | | 487 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 246.00 | 44 554.00 | | 32 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 335.00 | | 28 112.00 | 333 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 347 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 110 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 323.00 | | 28 112.00 | 95 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 791.00 | 4 745.00 | 13 000.00 | 87 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 791.00 | 4 745.00 | 13 000.00 | 87 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 236.00 | 4 494.00 | 11 742.00 | 16 236.00 |
VI Groupe et associés | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 428.00 | 51 307.00 | 8 121.00 | 59 428.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 420.00 | 202 679.00 | 11 742.00 | 214 420.00 |