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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 3 049.00 | 554.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 510.00 | 85 374.00 | 29 136.00 | 114 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 236.00 | 88 423.00 | 266 813.00 | 355 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 196.00 | | 113 196.00 | 113 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 432.00 | 88 423.00 | 380 009.00 | 468 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 348.00 | 102 101.00 | | 134 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 019.00 | 32 246.00 | | 37 019.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 182 617.00 | 145 348.00 | | 182 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 744.00 | 16 239.00 | | 11 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 776.00 | 96 691.00 | | 74 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 608.00 | 56 984.00 | | 29 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 59 683.00 | | 43 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | 39 919.00 | | 38 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 392.00 | 271 404.00 | | 197 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 009.00 | 416 752.00 | | 380 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 392.00 | 271 404.00 | | 197 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
FG Production vendue services | 570 811.00 | | 570 811.00 | 570 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 224.00 | | 577 224.00 | 577 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 1 000.00 | | 2 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 193.00 | 20 161.00 | | 14 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | 1 667.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 4 506.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 796.00 | 519 461.00 | | 581 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 777.00 | 487 215.00 | | 544 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 019.00 | 32 246.00 | | 37 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 559.00 | | 7 776.00 | 347 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 355 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 118 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 810.00 | | | 227 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 436.00 | | 7 776.00 | 110 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 535.00 | 8 986.00 | 98.00 | 79 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 535.00 | 8 986.00 | 98.00 | 79 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 742.00 | 4 522.00 | 7 219.00 | 11 742.00 |
VI Groupe et associés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 807.00 | 48 686.00 | 8 121.00 | 56 807.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 784.00 | 160 565.00 | 7 219.00 | 167 784.00 |