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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 135 935.00 | 101 659.00 | 237 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 833.00 | 135 935.00 | 285 898.00 | 421 833.00 |
BT Marchandises | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CF Disponibilités | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 703.00 | | 262 703.00 | 262 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 536.00 | 135 935.00 | 548 600.00 | 684 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 498.00 | -45 243.00 | | -54 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 235.00 | -9 255.00 | | 56 235.00 |
DL TOTAL (I) | 9 237.00 | -46 998.00 | | 9 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 001.00 | 304 454.00 | | 268 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 749.00 | 143 369.00 | | 110 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 530.00 | 156 909.00 | | 126 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | 27 640.00 | | 34 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 363.00 | 632 371.00 | | 539 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 600.00 | 585 373.00 | | 548 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 354.00 | 221 910.00 | | 199 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 60.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 126.00 | | 967 126.00 | 967 126.00 |
FG Production vendue services | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 140.00 | | 973 140.00 | 973 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 013.00 | 7 506.00 | | 29 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 339.00 | -3 058.00 | | -3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 408.00 | 754 778.00 | | 1 002 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 173.00 | 764 034.00 | | 946 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 235.00 | -9 255.00 | | 56 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 868.00 | | 149.00 | 422 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 421 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 594.00 | | | 237 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 274.00 | | 149.00 | 16 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 360.00 | 37 576.00 | | 98 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 360.00 | 37 576.00 | | 98 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 944.00 | 37 935.00 | 167 836.00 | 267 944.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 670.00 | 45 431.00 | 15 239.00 | 60 670.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 363.00 | 199 354.00 | 167 836.00 | 539 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 755.00 | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | 4 858.00 | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 16 223.00 | 14 384.00 | | 16 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 701.00 | 70 352.00 | | 73 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | 2 861.00 | | 2 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | 3 616.00 | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 298.00 | 45 433.00 | | 57 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 274.00 | 64 613.00 | | 51 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 074.00 | 89 595.00 | | 96 074.00 |