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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 173 227.00 | 64 367.00 | 237 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 658.00 | 173 227.00 | 248 431.00 | 421 658.00 |
BT Marchandises | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 179 782.00 | | 179 782.00 | 179 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 846.00 | | 330 846.00 | 330 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 504.00 | 173 227.00 | 579 277.00 | 752 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | -54 498.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 734.00 | 56 235.00 | | 82 734.00 |
DL TOTAL (I) | 91 971.00 | 9 237.00 | | 91 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 107.00 | 268 001.00 | | 230 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 970.00 | 110 749.00 | | 90 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | 126 530.00 | | 116 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 596.00 | 34 083.00 | | 49 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 306.00 | 539 363.00 | | 487 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 277.00 | 548 600.00 | | 579 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 449.00 | 199 354.00 | | 206 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 57.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 428.00 | | 1 267 428.00 | 1 267 428.00 |
FG Production vendue services | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 860.00 | | 1 279 860.00 | 1 279 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 792.00 | 29 013.00 | | 4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | -3 339.00 | | 20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 681.00 | 1 002 408.00 | | 1 284 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 946.00 | 946 173.00 | | 1 201 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 734.00 | 56 235.00 | | 82 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 833.00 | | | 421 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 15 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 421 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 594.00 | | | 237 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 935.00 | 37 292.00 | | 135 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 935.00 | 37 292.00 | | 135 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
UX Autres créances clients | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 010.00 | 39 480.00 | 174 674.00 | 230 010.00 |
VI Groupe et associés | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 765.00 | 34 701.00 | 15 064.00 | 49 765.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 306.00 | 206 449.00 | 174 674.00 | 487 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 3 865.00 | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 994.00 | 6 150.00 | | 8 994.00 |
ST Autres comptes | 19 438.00 | 16 223.00 | | 19 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 497.00 | 73 701.00 | | 65 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | 2 920.00 | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302.00 | 6 785.00 | | 7 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 938.00 | 57 298.00 | | 66 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 429.00 | 51 274.00 | | 73 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 929.00 | 96 074.00 | | 93 929.00 |