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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 888.00 | 234 892.00 | 4 996.00 | 239 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 104.00 | 234 892.00 | 191 212.00 | 426 104.00 |
BT Marchandises | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 183 533.00 | | 183 533.00 | 183 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 203.00 | | 351 203.00 | 351 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 308.00 | 234 892.00 | 542 416.00 | 777 308.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 840.00 | | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 95 165.00 | 33 189.00 | | 95 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 544.00 | 161 976.00 | | 154 544.00 |
DL TOTAL (I) | 257 959.00 | 203 415.00 | | 257 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 821.00 | 149 561.00 | | 106 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 30 745.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 299.00 | 118 904.00 | | 133 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 704.00 | 58 050.00 | | 43 704.00 |
EA Autres dettes | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 456.00 | 357 261.00 | | 284 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 416.00 | 560 676.00 | | 542 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 949.00 | 220 255.00 | | 221 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 120.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 524.00 | | 581.00 | 425 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 888.00 | | | 239 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 636.00 | | 581.00 | 16 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 597.00 | 10 295.00 | | 224 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 597.00 | 10 295.00 | | 224 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
UX Autres créances clients | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 678.00 | 44 505.00 | 62 173.00 | 106 678.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 964.00 | 36 747.00 | 16 216.00 | 52 964.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 456.00 | 221 949.00 | 62 173.00 | 284 456.00 |