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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 859.00 | 243 480.00 | 9 379.00 | 252 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 370.00 | 243 480.00 | 196 890.00 | 440 370.00 |
BT Marchandises | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
BZ Autres créances | 160 435.00 | | 160 435.00 | 160 435.00 |
CF Disponibilités | 458 638.00 | | 458 638.00 | 458 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 043.00 | | 865 043.00 | 865 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 413.00 | 243 480.00 | 1 061 933.00 | 1 305 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 916.00 | 840.00 | | 75 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 362.00 | 190 076.00 | | 327 362.00 |
DL TOTAL (I) | 410 397.00 | 198 035.00 | | 410 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 027.00 | 474 254.00 | | 356 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 3 800.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 472.00 | 230 626.00 | | 168 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 556.00 | 42 362.00 | | 115 556.00 |
EA Autres dettes | 11 445.00 | 10 025.00 | | 11 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 536.00 | 761 067.00 | | 651 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 933.00 | 959 102.00 | | 1 061 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 617.00 | 405 041.00 | | 328 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 338.00 | | 5 032.00 | 436 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 440 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 002.00 | | 3 857.00 | 249 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 336.00 | | 1 175.00 | 18 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 915.00 | 4 566.00 | | 238 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 915.00 | 4 566.00 | | 238 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
UX Autres créances clients | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VC Groupe et associés | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 027.00 | 33 108.00 | 134 099.00 | 356 027.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 952.00 | 225 440.00 | 16 511.00 | 241 952.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 536.00 | 328 617.00 | 134 099.00 | 651 536.00 |