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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 888.00 | 224 597.00 | 15 291.00 | 239 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 524.00 | 224 597.00 | 200 926.00 | 425 524.00 |
BT Marchandises | 138 653.00 | | 138 653.00 | 138 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 183 285.00 | | 183 285.00 | 183 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 749.00 | | 359 749.00 | 359 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 273.00 | 224 597.00 | 560 676.00 | 785 273.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 189.00 | 3 721.00 | | 33 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 976.00 | 99 468.00 | | 161 976.00 |
DL TOTAL (I) | 203 415.00 | 111 439.00 | | 203 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 561.00 | 190 608.00 | | 149 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 745.00 | 50 860.00 | | 30 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 904.00 | 152 513.00 | | 118 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 050.00 | 42 015.00 | | 58 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 261.00 | 435 997.00 | | 357 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 676.00 | 547 436.00 | | 560 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 255.00 | 236 229.00 | | 220 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 79.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 275.00 | | 1 249.00 | 424 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 888.00 | | | 239 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 387.00 | | 1 249.00 | 15 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 395.00 | 24 202.00 | | 200 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 395.00 | 24 202.00 | | 200 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 904.00 | 118 904.00 | | 118 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 441.00 | 42 763.00 | 106 678.00 | 149 441.00 |
VI Groupe et associés | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 446.00 | 37 811.00 | 15 636.00 | 53 446.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 261.00 | 220 255.00 | 106 678.00 | 357 261.00 |