| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 888.00 | 200 395.00 | 39 493.00 | 239 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 275.00 | 200 395.00 | 223 880.00 | 424 275.00 |
BT Marchandises | 120 683.00 | | 120 683.00 | 120 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 162 863.00 | | 162 863.00 | 162 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 556.00 | | 323 556.00 | 323 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 831.00 | 200 395.00 | 547 436.00 | 747 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 721.00 | 987.00 | | 3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 468.00 | 82 734.00 | | 99 468.00 |
DL TOTAL (I) | 111 439.00 | 91 971.00 | | 111 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 608.00 | 230 107.00 | | 190 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 860.00 | 90 970.00 | | 50 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 513.00 | 116 633.00 | | 152 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 015.00 | 49 596.00 | | 42 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 997.00 | 487 306.00 | | 435 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 436.00 | 579 277.00 | | 547 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 229.00 | 206 449.00 | | 236 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 97.00 | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 658.00 | | 2 617.00 | 421 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 594.00 | | 2 294.00 | 237 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 064.00 | | 323.00 | 15 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 227.00 | 27 168.00 | | 173 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 227.00 | 27 168.00 | | 173 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
UX Autres créances clients | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 529.00 | 41 089.00 | 149 441.00 | 190 529.00 |
VI Groupe et associés | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 396.00 | 40 010.00 | 15 387.00 | 55 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 997.00 | 236 229.00 | 149 441.00 | 435 997.00 |