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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AN Terrains | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AP Constructions | 251 829.00 | 3 751.00 | 248 077.00 | 251 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 663.00 | 108 961.00 | 72 702.00 | 181 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 494.00 | 412 373.00 | 243 120.00 | 655 494.00 |
BF Prêts | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 544.00 | 533 577.00 | 1 025 967.00 | 1 559 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 405.00 | 28 341.00 | 900 063.00 | 928 405.00 |
CF Disponibilités | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 226.00 | 28 341.00 | 1 381 884.00 | 1 410 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 770.00 | 561 918.00 | 2 407 852.00 | 2 969 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 692.00 | 33 295.00 | | 96 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 652.00 | 63 397.00 | | -55 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 654 734.00 | 707 192.00 | | 654 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 643.00 | 371 944.00 | | 595 643.00 |
EA Autres dettes | 229 289.00 | 17 392.00 | | 229 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | 3 253.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 117.00 | 1 025 725.00 | | 1 753 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 852.00 | 1 732 917.00 | | 2 407 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FG Production vendue services | 5 787 163.00 | | 5 787 163.00 | 5 787 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 176.00 | | 5 792 176.00 | 5 792 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 338.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 8 343.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 638.00 | 65 211.00 | | 111 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 501.00 | 73 554.00 | | 177 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 574.00 | 29 016.00 | | 37 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 659.00 | 1 926.00 | | 31 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 540.00 | 30 943.00 | | 82 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 961.00 | 42 611.00 | | 94 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 533.00 | 4 018 525.00 | | 6 092 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 185.00 | 3 955 128.00 | | 6 148 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 652.00 | 63 397.00 | | -55 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 466.00 | 240 142.00 | | 489 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 909.00 | | 445 555.00 | 1 278 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 178.00 | | 10 082.00 | 41 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 178.00 | 123 741.00 | 1 559 544.00 | 41 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 741.00 | 1 115 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 375.00 | | 115.00 | 433 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 080.00 | | 410 631.00 | 829 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | 34 807.00 | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 085.00 | 154 235.00 | 92 743.00 | 472 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 115.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 709.00 | 154 119.00 | 92 743.00 | 463 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 25 338.00 | | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 25 338.00 | | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | 25 338.00 | | 3 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 643.00 | 595 643.00 | | 595 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 403.00 | 183 403.00 | | 183 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 289.00 | 96 620.00 | 132 669.00 | 229 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UP Prêts | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 894 465.00 | | | 894 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VB T. V. A. | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 771.00 | 44 391.00 | 76 045.00 | 310 771.00 |
VI Groupe et associés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 184.00 | | | 281 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VP Divers | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 254.00 | 1 337 171.00 | 10 082.00 | 1 347 254.00 |
VW T.V.A. | 245 568.00 | 245 568.00 | | 245 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 117.00 | 1 354 068.00 | 208 714.00 | 1 753 117.00 |