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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AP Constructions | 251 829.00 | 13 921.00 | 237 907.00 | 251 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 462.00 | 120 881.00 | 55 580.00 | 176 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 334.00 | 488 602.00 | 213 731.00 | 702 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BF Prêts | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 405.00 | 643 469.00 | 1 268 936.00 | 1 912 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
BT Marchandises | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 416.00 | 29 461.00 | 922 954.00 | 952 416.00 |
BZ Autres créances | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
CF Disponibilités | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 312.00 | 29 461.00 | 1 428 850.00 | 1 458 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 718.00 | 672 930.00 | 2 697 787.00 | 3 370 718.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 040.00 | 96 692.00 | | 41 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 585.00 | -55 652.00 | | 40 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 961.00 | 3 194.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 701 087.00 | 654 734.00 | | 701 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 273.00 | 311 170.00 | | 294 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 634.00 | 27 206.00 | | 25 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 012.00 | 595 643.00 | | 684 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 185.00 | 587 846.00 | | 766 185.00 |
EA Autres dettes | 226 594.00 | 229 289.00 | | 226 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 996 700.00 | 1 753 117.00 | | 1 996 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 787.00 | 2 407 852.00 | | 2 697 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
FG Production vendue services | 5 216 805.00 | | 5 216 805.00 | 5 216 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 553.00 | | 5 229 553.00 | 5 229 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 231.00 | 862.00 | | 11 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 994.00 | 111 638.00 | | 345 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | 65 000.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 756.00 | 177 501.00 | | 357 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 735.00 | 37 574.00 | | 37 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 143.00 | 31 659.00 | | 32 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 358.00 | 13 305.00 | | 4 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 238.00 | 82 540.00 | | 74 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 518.00 | 94 961.00 | | 283 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 395.00 | 6 092 533.00 | | 5 720 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 809.00 | 6 148 185.00 | | 5 679 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 585.00 | -55 652.00 | | 40 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503 863.00 | 489 466.00 | | 503 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 544.00 | | 446 938.00 | 1 559 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 8 751.00 | 42 153.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 85 077.00 | 1 912 405.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 76 326.00 | 1 170 188.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 491.00 | | 266 572.00 | 433 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 970.00 | | 137 544.00 | 1 115 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | 42 821.00 | 10 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 577.00 | 156 980.00 | 47 088.00 | 533 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 11 572.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 086.00 | 145 408.00 | 47 088.00 | 525 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 341.00 | 1 405.00 | 284.00 | 28 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 341.00 | 1 405.00 | 284.00 | 28 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 341.00 | 1 405.00 | 284.00 | 28 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 012.00 | 684 012.00 | | 684 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 594.00 | 226 594.00 | | 226 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
UP Prêts | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
UX Autres créances clients | 917 176.00 | | | 917 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
VB T. V. A. | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 799.00 | 27 547.00 | 66 003.00 | 266 799.00 |
VI Groupe et associés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 159.00 | 1 359 055.00 | 42 103.00 | 1 401 159.00 |
VW T.V.A. | 314 465.00 | 314 465.00 | | 314 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 700.00 | 1 757 448.00 | 66 003.00 | 1 996 700.00 |