| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AP Constructions | 251 829.00 | 44 431.00 | 207 397.00 | 251 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 703.00 | 155 452.00 | 54 251.00 | 209 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 648.00 | 555 557.00 | 113 090.00 | 668 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
BF Prêts | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 221.00 | 775 504.00 | 1 220 717.00 | 1 996 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
BT Marchandises | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 048.00 | 12 661.00 | 597 386.00 | 610 048.00 |
BZ Autres créances | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CF Disponibilités | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 472.00 | 12 661.00 | 1 158 810.00 | 1 171 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 693.00 | 788 166.00 | 2 379 527.00 | 3 167 693.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 610.00 | 148 900.00 | | 176 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 27 710.00 | | 3 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 262.00 | 7 162.00 | | 6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 796 659.00 | 794 272.00 | | 796 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 229.00 | 251 312.00 | | 228 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238.00 | 18 945.00 | | 20 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | 40 579.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 798.00 | 752 520.00 | | 611 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 832.00 | 594 720.00 | | 650 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 935.00 | | |
EA Autres dettes | 70 820.00 | 181 336.00 | | 70 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 868.00 | 1 845 349.00 | | 1 582 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 527.00 | 2 639 622.00 | | 2 379 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
FG Production vendue services | 4 726 262.00 | | 4 726 262.00 | 4 726 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 915.00 | | 4 876 915.00 | 4 876 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 896.00 | 33 773.00 | | 23 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 032.00 | 7 237.00 | | 6 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 929.00 | 41 010.00 | | 29 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 079.00 | 11 478.00 | | 97 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 623.00 | 1 266.00 | | 16 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 702.00 | 16 471.00 | | 113 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 773.00 | 24 538.00 | | -83 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 189.00 | 5 185 930.00 | | 5 068 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 903.00 | 5 158 220.00 | | 5 064 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286.00 | 27 710.00 | | 3 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 627.00 | 526 476.00 | | 430 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 783.00 | | 138 088.00 | 1 905 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 799.00 | 83 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 649.00 | 1 996 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 1 212 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 063.00 | | | 700 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 519.00 | | 82 915.00 | 1 142 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | 55 172.00 | 63 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 546.00 | 82 989.00 | 9 031.00 | 701 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 483.00 | 82 989.00 | 9 031.00 | 681 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 886.00 | 8 775.00 | | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 886.00 | 8 775.00 | | 3 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 886.00 | 8 775.00 | | 3 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 798.00 | 611 798.00 | | 611 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 301.00 | 135 301.00 | | 135 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 151.00 | 205 151.00 | | 205 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
UP Prêts | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 594 926.00 | 594 926.00 | | 594 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VB T. V. A. | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 721.00 | 9 993.00 | 69 993.00 | 208 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VP Divers | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 148.00 | 938 624.00 | 83 523.00 | 1 022 148.00 |
VW T.V.A. | 182 472.00 | 182 472.00 | | 182 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 798.00 | 1 385 070.00 | 69 993.00 | 1 583 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |