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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AP Constructions | 251 829.00 | 34 261.00 | 217 567.00 | 251 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 756.00 | 141 138.00 | 44 618.00 | 185 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 548.00 | 506 083.00 | 122 465.00 | 628 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
BF Prêts | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 783.00 | 701 546.00 | 1 204 236.00 | 1 905 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BT Marchandises | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 248.00 | 3 886.00 | 802 361.00 | 806 248.00 |
BZ Autres créances | 260 788.00 | | 260 788.00 | 260 788.00 |
CF Disponibilités | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 272.00 | 3 886.00 | 1 435 385.00 | 1 439 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 055.00 | 705 433.00 | 2 639 622.00 | 3 345 055.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 900.00 | 81 625.00 | | 148 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | 67 274.00 | | 27 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 162.00 | 8 061.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 794 272.00 | 767 461.00 | | 794 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 312.00 | 259 755.00 | | 251 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 945.00 | 18 562.00 | | 18 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 520.00 | 537 817.00 | | 752 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 720.00 | 623 665.00 | | 594 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 935.00 | 2 328.00 | | 5 935.00 |
EA Autres dettes | 181 336.00 | 332 010.00 | | 181 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 349.00 | 1 776 060.00 | | 1 845 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 622.00 | 2 543 522.00 | | 2 639 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
FG Production vendue services | 4 835 661.00 | | 4 835 661.00 | 4 835 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 712.00 | | 4 958 712.00 | 4 958 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 773.00 | 11 924.00 | | 33 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 237.00 | 108 527.00 | | 7 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 010.00 | 120 452.00 | | 41 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 478.00 | 16 938.00 | | 11 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | 33 060.00 | | 1 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 726.00 | 8 819.00 | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 471.00 | 58 818.00 | | 16 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 538.00 | 61 633.00 | | 24 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 930.00 | 5 195 285.00 | | 5 185 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 220.00 | 5 128 011.00 | | 5 158 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 710.00 | 67 274.00 | | 27 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 476.00 | 460 429.00 | | 526 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 129.00 | | 91 269.00 | 1 861 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 574.00 | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 615.00 | 1 905 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 040.00 | 1 142 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 063.00 | | | 700 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 271.00 | | 65 289.00 | 1 106 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 795.00 | | 25 980.00 | 54 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 239.00 | 89 150.00 | 25 843.00 | 638 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 176.00 | 89 150.00 | 25 843.00 | 618 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 511.00 | 420.00 | 4 045.00 | 7 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 511.00 | 420.00 | 4 045.00 | 7 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 511.00 | 420.00 | 4 045.00 | 7 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 520.00 | 752 520.00 | | 752 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
UP Prêts | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 801 592.00 | 801 592.00 | | 801 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 676.00 | 16 652.00 | 69 176.00 | 223 676.00 |
VI Groupe et associés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 801.00 | 1 223 650.00 | 63 150.00 | 1 286 801.00 |
VW T.V.A. | 185 381.00 | 185 381.00 | | 185 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 770.00 | 1 597 746.00 | 69 176.00 | 1 804 770.00 |