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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
AP Constructions | 251 829.00 | 24 091.00 | 227 737.00 | 251 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 576.00 | 124 731.00 | 58 845.00 | 183 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 883.00 | 469 353.00 | 133 529.00 | 602 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BF Prêts | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 129.00 | 638 239.00 | 1 222 890.00 | 1 861 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
BT Marchandises | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 419.00 | 7 511.00 | 705 907.00 | 713 419.00 |
BZ Autres créances | 317 750.00 | | 317 750.00 | 317 750.00 |
CF Disponibilités | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 143.00 | 7 511.00 | 1 320 631.00 | 1 328 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 273.00 | 645 751.00 | 2 543 522.00 | 3 189 273.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 625.00 | 41 040.00 | | 81 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 274.00 | 40 585.00 | | 67 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 061.00 | 8 961.00 | | 8 061.00 |
DL TOTAL (I) | 767 461.00 | 701 087.00 | | 767 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 755.00 | 294 273.00 | | 259 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 562.00 | 25 634.00 | | 18 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 817.00 | 684 012.00 | | 537 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 665.00 | 766 185.00 | | 623 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 332 010.00 | 226 594.00 | | 332 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 060.00 | 1 996 700.00 | | 1 776 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 522.00 | 2 697 787.00 | | 2 543 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 430.00 | 34 000.00 | 83 430.00 | 49 430.00 |
FG Production vendue services | 4 752 141.00 | 430.00 | 4 752 571.00 | 4 752 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 571.00 | 34 430.00 | 4 836 001.00 | 4 801 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 924.00 | 11 231.00 | | 11 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 527.00 | 345 994.00 | | 108 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 452.00 | 357 756.00 | | 120 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 938.00 | 37 735.00 | | 16 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 060.00 | 32 143.00 | | 33 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 819.00 | 4 358.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 818.00 | 74 238.00 | | 58 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 633.00 | 283 518.00 | | 61 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 285.00 | 5 720 395.00 | | 5 195 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 011.00 | 5 679 809.00 | | 5 128 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 274.00 | 40 585.00 | | 67 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 429.00 | 503 863.00 | | 460 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 405.00 | | 104 766.00 | 1 912 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 781.00 | 54 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 042.00 | 1 861 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 260.00 | 1 106 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 063.00 | | | 700 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 188.00 | | 80 343.00 | 1 170 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 153.00 | | 24 423.00 | 42 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 469.00 | 105 970.00 | 111 200.00 | 643 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 405.00 | 105 970.00 | 111 200.00 | 623 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 461.00 | 360.00 | 22 309.00 | 29 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 461.00 | 360.00 | 22 309.00 | 29 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 461.00 | 360.00 | 22 309.00 | 29 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 22 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 817.00 | 537 817.00 | | 537 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 148.00 | 193 148.00 | | 193 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 010.00 | 332 010.00 | | 332 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
UP Prêts | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 704 415.00 | | | 704 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 626.00 | 16 299.00 | 67 571.00 | 239 626.00 |
VI Groupe et associés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VP Divers | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 122.00 | 1 159 377.00 | 54 745.00 | 1 214 122.00 |
VW T.V.A. | 172 809.00 | 172 809.00 | | 172 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 67 571.00 | |