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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 26 985.00 | | 26 983.00 | 26 985.00 |
AP Constructions | 301 805.00 | 55 434.00 | 246 370.00 | 301 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 608.00 | 148 740.00 | 136 868.00 | 285 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 919.00 | 592 849.00 | 170 069.00 | 762 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BF Prêts | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 986.00 | 816 937.00 | 1 351 048.00 | 2 167 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
BT Marchandises | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 487.00 | 11 139.00 | 635 348.00 | 646 487.00 |
BZ Autres créances | 187 818.00 | | 187 818.00 | 187 818.00 |
CF Disponibilités | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 954.00 | 11 139.00 | 1 323 815.00 | 1 334 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 940.00 | 828 077.00 | 2 674 863.00 | 3 502 940.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 896.00 | 176 610.00 | | 179 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 206.00 | 3 286.00 | | 43 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 961.00 | 6 262.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 838 564.00 | 796 659.00 | | 838 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 937.00 | 228 229.00 | | 487 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 502.00 | 20 238.00 | | 19 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 149.00 | 949.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 685.00 | 611 798.00 | | 617 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 393.00 | 650 832.00 | | 698 393.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 70 820.00 | | 5 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 298.00 | 1 582 868.00 | | 1 836 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 863.00 | 2 379 527.00 | | 2 674 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 221.00 | | 321 180.00 | 1 996 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 054.00 | 75 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 528.00 | 86 887.00 | 2 167 986.00 | 62 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 699 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 528.00 | 55 683.00 | 1 392 116.00 | 62 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 063.00 | | | 700 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 584.00 | | 297 743.00 | 1 212 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 573.00 | | 23 437.00 | 83 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 504.00 | 96 357.00 | 54 924.00 | 775 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 063.00 | | 149.00 | 20 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 441.00 | 96 357.00 | 54 775.00 | 755 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | | 1 522.00 | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 661.00 | | 1 522.00 | 12 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 661.00 | | 1 522.00 | 12 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 685.00 | 617 685.00 | | 617 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 315.00 | 206 315.00 | | 206 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
UP Prêts | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 633 128.00 | 633 128.00 | | 633 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VB T. V. A. | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 106.00 | 52 751.00 | 295 755.00 | 481 106.00 |
VI Groupe et associés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VP Divers | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 602.00 | 946 695.00 | 75 906.00 | 1 022 602.00 |
VW T.V.A. | 194 255.00 | 194 255.00 | | 194 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 149.00 | 1 401 794.00 | 295 755.00 | 1 830 149.00 |